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交易所买卖基金的交易资料

2016-06-02 00:17 文 | Margaret 分类:资讯 来源:

ETFS黄金( 02830 ),ETFS白银( 03117 ),ETFS铂金( 03119 ) 2830, 3117, 3119 NEWS (30KB, XLS)

交易所买卖基金的交易资料







交易所买卖基金的交易资料 

ETF Securities (HK) Limited 






交易所买卖基金名称

ETFS实物黄金ETF


ETFS实物白银ETF


ETFS实物铂金ETF


股份代号


2830



3117



3119












日期(ddmmmyyyy)


31May2016



31May2016



31May2016



货币



货币



货币



每个基?单位之资產净值(以交易货币计算) (附注 1)

HKD

928.790407


HKD

122.587999


HKD

738.581556


每个新增设基?单位之资產净值 (附注 2)

USD

1,195,631.43


USD

789,037.35


USD

950,775.67


每个新增设基?单位之实际现?值 (附注 3)

USD

N/A


USD

N/A


USD

N/A












已发?之基?单位 (香港单位) (附注 4)


20,000



750,000



20,000


已发?之基?单位 (基金总值) (附注 4)


20,000



750,000



20,000


管理资產总额  (香港单位)

USD

2,391,262.85


USD

11,835,560.22


USD

1,901,551.34


管理资產总额  (基金总值) 

USD

2,391,262.85


USD

11,835,560.22


USD

1,901,551.34














(Percentage %)



(Percentage %)



(Percentage %)


溢价/折让 (%) (附注 5)


0.08



0.91



0.46












附注










1. 每个基?单位之资產净值為该基?之资產净值除以已发?之基?单位?目







2. 每个新增基?单位之资產净值為每个基?单位之资產净值乘以每个新增基?单位之基?单位?目







3. 每个新增基?单位之实际现?值為每个基?单位之资產净值减以每个新增基?单位之商品市值







4. 已发?之基?单位為( 任何现?交?之前 ) 已发?之基?单位总?







5. 溢价/折让為收市价及每个基?单位之资產净值之间的差额







6. 以港元计值之每基金单位最后收市资產净值,将為以美元计值之每基金单位最后收市资產净值乘以彭博於该交易日下午四时正(香港时间)所报之汇率计算。












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